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现金流彻底断裂?!乐视网董事长称:公司连诉讼费都支付不了

2019年11月8日

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扫描或点击关注中金在线日,资本邦获悉,乐视网(300104.SZ)董事长刘延峰称,公司将直接面临现金流彻底断裂,且公司目前处于极度困难的经营维持之中,公司经营现金优先用于支付员工工资、社保等人力相关费用等,公司完全没有能力支付这些本不该发生的诉讼费用。

同日,乐视网公告称,截止目前,大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案,上市公司未因大股东及其关联方债务解决方案获得任何现金。

年以来,上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时,不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力、补充上市公司元气。公司通过与供应商谈判账期延后、申请贷款额度、引入现金借款或增资等方式短期缓解上市公司资金困境。上市公司现任管理层深知业务恢复是拯救公司实质脱离困境的有效方案之一,公司现任管理层从恢复公司信誉、市场地位、提升服务质量、挖掘研发潜能等方面,不断提高业务水平,以期实现经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出。截止目前,相关工作仍在持续进行中。

2019年前三季度,营业成本及销售费用、管理费用、研发费用合计4.64亿元,管理层尽力调整经营模式,提升运营效率,控制成本费用,相较去年同期使日常运营成本、CDN

费用、人力成本有了大幅下降,但并未扭转报告期内公司持续经营性亏损局面。2019 年第四季度,公司将继续严格控制母子公司各项成本、费用支出,开源节流。

年以来,公司持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷,增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性,严格控制控股股东新增资金占用,并努力解决存续的大额控股股东非经营性资金占用问题。

此后,公司将继续依照内部控制规范体系等规定对历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系,公司将根据自身的实际情况,不断改进、健全、完善体系架构,及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。

基于公司目前的运营情况,公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险:

自2019年5月15日,公司发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》以来,公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁,其中10起仲裁案已经出具仲裁结果,其他8起仲裁案仍在审理过程中。已经出具结果的10起仲裁均为公司败诉,公司在充分评估未决仲裁结果,及未来潜在被诉的可能性后,基于审慎性考虑,计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下,时任管理层作为签订合同人超越代理人权限签订合同并给公司造成巨额经济损失,是导致公司本期巨额亏损的主要原因。

公司2019年前三季度归属母公司净亏损101.94亿余元,现金流紧张导致公司存在较大运营压力,公司整体运营及业务恢复可能存在重大不确定性。公司管理层一方面正在与非上市体系关联方就债务问题处理协商、谈判,一方面坚持并

加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还,要求大股东及其关联方对公司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益,维持公司持续经营能力。

截止2019年10月31日,贾跃亭先生持有公司92,047.0732万股,占公司总股本的23.07%,其中85,735.0114万股已质押,占公司总股本的21.49%;其所持有公司92,047.0732万股被北京市第三中级人民法院等司法部门冻结、轮候冻结。贾跃亭所有质押的股票已触及协议约定的平仓线,公司实际控制人存在发生变更的风险。

自2016年以来,公司通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2019年9月30日,大股东及其实际控制企业对上市公司合并范围的欠款余额达到约19.75亿元(由于乐融致新不再纳入上市公司合并范围,大股东及其关联方对乐融致新应付款项不再纳入上市公司合并范围)。

上市公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态,公司面对诸多历史问题无法得到有效解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,上述问题直接关系到公司未来生存和发展。

截至2019年9月30日,上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款31.73亿元,主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判,为公司生产经营创造条件。

截至2019年9月30日,上市公司合并报表范围内长短期借款共0.42亿元,其他流动负债33.04亿元,主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生。

公司面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,公司金融和市场信用跌入谷底,业务开展遭受重重阻碍。

截至2019年9月30日,乐视网及其下属子公司累计实现营业总收入3.93亿元,主要变动原因为2018年底公司对乐融致新丧失控制权,乐融致新硬件销售等主营业务不再纳入上市公司合并范围;此外,近年来公司品牌信誉持续受损,移动端广告、会员及发行业务收入相较上年同期仍呈现一定幅度的下滑趋势。

2019年前三季度,营业成本及销售费用、管理费用、研发费用合计产生4.64亿元,管理层尽力调整经营模式,提升运营效率,控制成本费用,使日常运营成本、CDN

针对乐视体育等违规对外承担回购责任案件,上市公司会积极应诉,以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害,保护上市公司利益。如公司最终胜诉,上市公司权益和中小股东利益得到保护,公司免于承担任何赔偿、回购责任,有利于后续生产、经营恢复;如公司败诉,公司仍将坚持并加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还,要求大股东及其关联方对公司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护公司及股东利益。

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